|
|
 |
 |
| | | | |
ETFS Commodity Securities
(1)
Valeur Liquidative (ou NAV) pour les Valeurs Individuelles - La NAV de chacune des Valeur Individuelle est calculée de la façon suivante : Indice Matières Premières Individuelles * Multiple / 10.
Les Indices Matières Premières Individuelles sont accessibles sur le site suivante (site en anglais) :
www.djindexes.com
La NAV d'une Valeur Individuelle est exacte si l'indice sous-jacent sur Matières Premières DJ-AIG CI est publié pour ce Jour de Cotation. Dans le cas où il ne s'agit pas d'un Jour de Cotation, la NAV indiquée a un caractère indicatif uniquement.
(2) Valeur Liquidative (ou NAV) pour les Valeurs Indices - La NAV d'une Valeur Indice est la somme des Valeurs Individuelles le composant. La NAV des Valeurs Indices sera exacte si l'ensemble des indices sur Matières Premières DJ-AIG CI composant l'indice est publié lors d'un Jour de Cotation. S'il ne s'agit pas d'un Jour de Cotation pour l'un des composants de la Valeur Indice, la NAV indiquée a un caractère indicatif uniquement.
Cliquez ici pour obtenir la composition en terme de Micro Valeurs pour chacune des Valeurs Indices
Définitions
Le tableau ci-dessous donne les définitions des principaux termes utilisés pour la détermination de la valeur liquidative des titres. Les définitions complètes et des exemples pour chacun des termes employés sont disponibles dans le prospectus ETFS Commodity Securities.
| Majoration de Capital Nette |
La Majoration de Capital Nette est un taux journalier qui représente le taux d'intérêt appliqué à la valeur liquidative du titre. La Majoration de Capital Nette est annoncée une fois par semaine, généralement le mardi.
|
| Taux d'Intérêt |
Le Taux d'Intérêt est équivalent à la Majoration de Capital avant frais de gestion. Il est exprime en pourcentage par an.
|
| Multiple |
Le Multiple représente l'accumulation de la Majoration de Capital Nette. Il est modifié quotidiennement. Lors de la cotation des titres, sa valeur était égale a 1.000000
|
Nombre de Micro Valeurs pour chacune des Valeurs Indices
|
Classes of Micro Security
|
Number of Micro Securities in each Index Security on January 15, 2010
These are the numbers until the next rebalancing (scheduled for January 2011)
|
| |
| |
|
All Commodities
|
|
Energy
|
|
|
|
|
|
|
|
NatGas
|
|
3,117,184 |
|
|
8,801,469 |
|
|
Petroleum
|
|
|
|
|
Crude Oil
|
|
77,235 |
|
|
220,299 |
|
|
665,520 |
|
|
|
|
|
Gasoline
|
|
15,499 |
|
|
44,315 |
|
|
133,770 |
|
|
|
|
|
Heating Oil
|
|
27,015 |
|
|
77,226 |
|
|
233,144 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Ex-Energy
|
|
Industrial Metals
|
|
|
|
|
Aluminum
|
|
148,545 |
|
|
166,542 |
|
|
961,953 |
|
|
|
|
|
Copper
|
|
29,288 |
|
|
32,832 |
|
|
189,901 |
|
|
|
|
|
Zinc
|
|
44,018 |
|
|
49,349 |
|
|
285,413 |
|
|
|
|
|
Nickel
|
|
16,426 |
|
|
18,415 |
|
|
106,570 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Precious Metals
|
|
|
|
|
Gold
|
|
90,231 |
|
|
101,594 |
|
|
846,555 |
|
|
|
|
|
Silver
|
|
23,114 |
|
|
25,916 |
|
|
216,771 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Livestock
|
|
|
|
|
Live Cattle
|
|
80,763 |
|
|
91,140 |
|
|
345,719 |
|
|
|
|
|
Lean Hogs
|
|
280,499 |
|
|
318,228 |
|
|
1,201,145 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Agriculture
|
|
Grains
|
|
Wheat
|
|
322,260 |
|
|
367,014 |
|
|
508,501 |
|
|
586,042 |
|
|
Corn
|
|
700,419 |
|
|
769,029 |
|
|
1,008,005 |
|
|
1,199,849 |
|
|
Soybeans
|
|
73,528 |
|
|
83,065 |
|
|
108,890 |
|
|
128,127 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Softs
|
|
Sugar
|
|
19,001 |
|
|
21,305 |
|
|
28,192 |
|
|
108,505 |
|
|
Cotton
|
|
172,066 |
|
|
192,914 |
|
|
255,266 |
|
|
980,019 |
|
|
Coffee
|
|
140,161 |
|
|
157,190 |
|
|
207,932 |
|
|
795,325 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soybean Oil
|
|
63,212 |
|
|
71,650 |
|
|
94,911 |
|
|
|
|
|
