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ETFS DJ-UBSCI Grains (Céréales)
Objectif d'investissement
ETFS Grains (AIGGP) a pour objectif de répliquer les variations de cours de l'indice DJ-UBS Grains Sub-IndexSM auquel est intégré un intérêt capitalisé quotidiennement. Autrement dit, la performance de l'indice intègre les intérêts (au taux du 91 day Treasury Bill) versés sur un investissement dans l'indice entièrement collatéralisé pour générer un investissement de type « rendement total ».
Securité et Structure
Cet ETC est une obligation à durée indéterminée à coupon zéro émise par ETFS Commodity Secuirties Ltd. L'émetteur est une entité séparée (en anglais " Special Purpose Vehicle ") créée spécifiquement pour émettre les ETC. Les actifs de chaque émetteur et de chaque compartiment sont conservés séparément dans un souci de protection des investisseurs. Les ETC sont adossés à des contrats d'exposition aux sous-jacents conclus avec une contrepartie externe couverts par une caution (collatéral) égale à 100% de la valeur journalière des contrats d'exposition en circulation. Caution détenue chez BNY Mellon dans un compte séparé et ajustée quotidiennement.
 Fiche descriptive - Risque de contrepartie Prospectus
Description de l'indice
Les indices Dow Jones-UBS Commodity IndexesSM ainsi que les différents sous-indices sont composés de contrats à terme sur matières premières (futures) cotés sur des marchés réglementés et non pas de matières premières physiques. Les indices reflètent la performance d'un investissement entièrement collatéralisé et roulant dans les contrats à terme sur matières premières.
Méthode de calcul (Anglais) Calendrier des roulements (Anglais)
Liquidité
Les ETC se négocient sur des bourses réglementées de la même façon que les actions, le mécanisme de fixation de leur prix ainsi que leur performance sont similaires aux fonds indiciels cotés (ou Exchange Traded Funds). Les ETC se négocient dans trois devises différentes (USD, EUR, et GBP) et sont supportés par de multiple teneurs de marché qui peuvent au cours d'une même journée effectuer des créations/rachats pour une valeur supérieure a US$1 milliard si nécessaire.
Bourses Liste des teneurs de marchés Liste des courtiers
Données de cotation
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Principales caractéristiques
| Date de cotation initiale |
Janvier 2007 |
| Frais de gestion |
0.49% |
| Devise |
EUR |
| Investissement Minimum |
Un titre |
| Nature juridique |
Obligations perpétuelles à zéro coupon adossées à un contrat d'exposition aux sous-jacents |
| Nominal |
US$0.6924540 |
| Impôts |
Pas d'impôts de bourse |
| Indice |
Indice DJ-UBSCISM Livestock |
Codes
| Bourse |
Euronext Paris |
| Code de Bourse |
AIGGP |
| Code Bloomberg |
AIGPP FP < Equity > |
| Code Reuters |
AIGGP.PA |
| SEDOL |
B1RMB13 |
| ISIN |
GB00B15KYL00 |
Allocation
* Poids utilisés par UBS lors du rééquilibrage de l’indice effectué en Janvier 2010. Le poids effectif de chacune des composantes individuelles varie en fonction de leur
La valeur liquidative (NAV) des Valeurs Indices est égale à la somme pondérée des Valeurs Individuelles inclues dans l'indice. La NAV indiquée est celle qui sera effectivement utilisée pour les créations et les annulations des titres dans la mesure où l'ensemble des prix des contrats à terme des matières premières composants l'indice est publié. Si l'ensemble des prix n'est pas publié, la NAV a un caractère indicatif.
Cliquez ici pour obtenir le détail du nombre de Micro Valeurs composant les Valeurs Indices.
Pour obtenir davantage d'informations sur la valorisation des titres, cliquez sur le lien suivant : ETFS Commodity Securities
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